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一、負(fù)責(zé)本崗位基礎(chǔ)工作

1.依據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)編制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行現(xiàn)金付款、轉(zhuǎn)賬、匯款，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)支出；

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票和法人章的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每天下班之前進(jìn)行現(xiàn)金核對(duì)，做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)月底各銀行賬戶對(duì)賬；
4.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放及新入職員工工資卡的辦理。

二、負(fù)責(zé)公司賬戶管理工作
1.負(fù)責(zé)賬戶日常管理、年檢及銀行工作人員溝通、協(xié)調(diào)；
2.負(fù)責(zé)公司開戶及銷戶工作；

3.負(fù)責(zé)每月月底與銀行的對(duì)賬工作。

三、資金管理作
1.負(fù)責(zé)每周向財(cái)務(wù)副總上報(bào)資金周報(bào)。

2.協(xié)助辦理相關(guān)投融資相關(guān)手續(xù)。